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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 255.00 | 652.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 16 903.00 | 4 087.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 897.00 | 18 158.00 | 82 739.00 | 100 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 110.00 | 18 158.00 | 200 953.00 | 219 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974.00 | 5 183.00 | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 5 183.00 | | 12 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 2 383.00 | 3 989.00 | 6 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 031.00 | 52 042.00 | 3 989.00 | 56 031.00 |