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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 042.00 | 21 261.00 | 34 781.00 | 56 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | 23 120.00 | 32 463.00 | 55 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 860.00 | 44 381.00 | 153 479.00 | 197 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BN En cours de production de biens | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 453.00 | | 701 453.00 | 701 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 313.00 | 44 381.00 | 854 932.00 | 899 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
DL TOTAL (I) | 591 789.00 | | | 591 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
EA Autres dettes | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 143.00 | | | 263 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 932.00 | | | 854 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 143.00 | | | 263 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 821.00 | | 535 821.00 | 535 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 821.00 | | 535 821.00 | 535 821.00 |
FM Production stockée | | | 52 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 616.00 | | | 589 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 728.00 | | | 498 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 147.00 | | 16 113.00 | 185 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 197 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 111 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 912.00 | | 16 113.00 | 98 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | 27 060.00 | 3 156.00 | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 27 060.00 | 3 156.00 | 20 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
UX Autres créances clients | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VI Groupe et associés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 451.00 | | | 63 451.00 |