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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 44 674.00 | 12 459.00 | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 256.00 | 44 587.00 | 70 669.00 | 115 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 024.00 | 89 262.00 | 169 762.00 | 259 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | 536.00 | 49 490.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 531 490.00 | | 531 490.00 | 531 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 558.00 | 536.00 | 710 021.00 | 710 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 582.00 | 89 798.00 | 879 784.00 | 969 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
DL TOTAL (I) | 748 257.00 | | | 748 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 784.00 | | | 879 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 049.00 | | 70 175.00 | 199 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 259 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 172 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 414.00 | | 70 175.00 | 112 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 556.00 | 29 513.00 | 7 807.00 | 67 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 556.00 | 29 513.00 | 7 807.00 | 67 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 617.00 | 4 635.00 | 10 982.00 | 15 617.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 633.00 | 103 233.00 | 400.00 | 103 633.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 011.00 | 85 029.00 | 10 982.00 | 96 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |