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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
AP Constructions | 9 594.00 | 104.00 | 9 490.00 | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 467.00 | 61 653.00 | 14 814.00 | 76 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 496.00 | 83 416.00 | 68 080.00 | 151 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 192.00 | 145 172.00 | 179 019.00 | 324 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BN En cours de production de biens | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 468 444.00 | | 468 444.00 | 468 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 100.00 | | 684 100.00 | 684 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 291.00 | 145 172.00 | 863 119.00 | 1 008 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 378 841.00 | | | 378 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
DL TOTAL (I) | 752 488.00 | | | 752 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 119.00 | | | 863 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 940.00 | | 67 252.00 | 256 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | | 67 252.00 | 170 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 233.00 | 22 939.00 | | 122 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 233.00 | 22 939.00 | | 122 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 520.00 | 120 120.00 | 400.00 | 120 520.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |