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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 3 627.00 | 4 326.00 | 7 953.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 032.00 | 3 627.00 | 53 405.00 | 57 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
110 Total général Actif | 167 432.00 | 3 627.00 | 163 805.00 | 167 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
222 Production stockée | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
252 Charges sociales | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 417.00 | | | 417.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | -328.00 | | | -328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176.00 | | | 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |