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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 27 244.00 | 20 436.00 | 47 681.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 760.00 | 27 244.00 | 69 516.00 | 96 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
110 Total général Actif | 245 572.00 | 27 244.00 | 218 328.00 | 245 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 173.00 | | | 303 173.00 |
222 Production stockée | -43 891.00 | | | -43 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
252 Charges sociales | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 897.00 | | | 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 897.00 | | | 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |