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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 614.00 | 23 330.00 | 24 284.00 | 47 614.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 694.00 | 23 330.00 | 73 363.00 | 96 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
110 Total général Actif | 192 388.00 | 23 330.00 | 169 057.00 | 192 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
222 Production stockée | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 647.00 | | | 244 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 81 258.00 | | | 81 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
252 Charges sociales | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -971.00 | | | -971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |