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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 515.00 | 2 230.00 | 13 285.00 | 15 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 230.00 | 2 230.00 | 142 000.00 | 144 230.00 |
072 Créances – Autres | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
084 Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
110 Total général Actif | 162 788.00 | 2 230.00 | 160 558.00 | 162 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
242 Autres charges externes. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120.00 | | | -120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |