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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 837.00 | 25 405.00 | 53 432.00 | 78 837.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 336.00 | | 850 336.00 | 850 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 274.00 | 25 405.00 | 1 323 869.00 | 1 349 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BZ Autres créances | 3 011 190.00 | | 3 011 190.00 | 3 011 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 975.00 | | 3 072 975.00 | 3 072 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 249.00 | 25 405.00 | 4 396 844.00 | 4 422 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | -161 873.00 | | | -161 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 370.00 | | | -148 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 457.00 | | | 2 721 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 700.00 | | | 389 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 387.00 | | | 344 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 387.00 | | | 1 675 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 844.00 | | | 4 396 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 387.00 | | | 1 675 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 370.00 | | | -148 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194.00 | 12 211.00 | | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 12 211.00 | | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 700.00 | | | 389 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 300.00 | 141 300.00 | | 941 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011 190.00 | 3 011 190.00 | | 3 011 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 290.00 | 3 011 190.00 | 100.00 | 3 011 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 387.00 | 485 687.00 | | 1 675 387.00 |