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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 848.00 | 65 886.00 | 271 962.00 | 337 848.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 080 998.00 | | 6 080 998.00 | 6 080 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857 097.00 | 65 886.00 | 6 791 211.00 | 6 857 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BZ Autres créances | 3 438 792.00 | | 3 438 792.00 | 3 438 792.00 |
CF Disponibilités | 316 294.00 | | 316 294.00 | 316 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 234.00 | | 3 822 234.00 | 3 822 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 331.00 | 65 886.00 | 10 613 445.00 | 10 679 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | -310 243.00 | | | -310 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 321.00 | | | -210 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 136.00 | | | 2 511 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980 937.00 | | | 4 980 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 449.00 | | | 1 915 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 303.00 | | | 8 102 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 445.00 | | | 10 613 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 372.00 | | | 2 321 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 321.00 | | | -210 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 40 481.00 | | 25 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405.00 | 40 481.00 | | 25 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 606.00 | 393 606.00 | | 393 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 449.00 | 1 915 449.00 | | 1 915 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780 937.00 | | 800 000.00 | 5 780 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444 156.00 | 3 444 156.00 | | 3 444 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 407.00 | 3 444 156.00 | 18 251.00 | 3 462 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 309.00 | 2 321 372.00 | 800 000.00 | 8 102 309.00 |