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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 583 646.00 | | 583 646.00 | 583 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 934.00 | 20 108.00 | 81 826.00 | 101 934.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 630.00 | 20 108.00 | 665 522.00 | 685 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | 56.00 | 2 303.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
084 Disponibilités | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 534.00 | 56.00 | 210 478.00 | 210 534.00 |
110 Total général Actif | 896 164.00 | 20 164.00 | 876 000.00 | 896 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354.00 | | | 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 092.00 | | | 483 092.00 |
230 Autres produits | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 875.00 | | | 494 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 268 903.00 | | | 268 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
252 Charges sociales | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 908.00 | | | 483 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 646.00 | | | 683 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |