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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 583 646.00 | | 583 646.00 | 583 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 011.00 | 32 856.00 | 94 156.00 | 127 011.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 707.00 | 32 856.00 | 677 852.00 | 710 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | 1 999.00 | 4 306.00 | 6 305.00 |
072 Créances – Autres | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
084 Disponibilités | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 451.00 | 1 999.00 | 182 452.00 | 184 451.00 |
110 Total général Actif | 895 159.00 | 34 854.00 | 860 304.00 | 895 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148.00 | | | 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 493.00 | | | 488 493.00 |
230 Autres produits | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 224.00 | | | 502 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221.00 | | | 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
252 Charges sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 047.00 | | | 523 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 824.00 | | | -20 824.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 163.00 | | | -23 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 630.00 | | | 685 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |