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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 583 646.00 | | 583 646.00 | 583 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 236.00 | 50 628.00 | 114 608.00 | 165 236.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 932.00 | 50 628.00 | 698 304.00 | 748 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | 1 999.00 | 4 524.00 | 6 523.00 |
072 Créances – Autres | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
084 Disponibilités | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 471.00 | 1 999.00 | 188 472.00 | 190 471.00 |
110 Total général Actif | 939 402.00 | 52 627.00 | 886 776.00 | 939 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418.00 | | | 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 159.00 | | | 501 159.00 |
230 Autres produits | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 732.00 | | | 506 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | | | 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
252 Charges sociales | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 964.00 | | | 481 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 707.00 | | | 710 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 999.00 | | | 1 999.00 |