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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 206.00 | 17 144.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 447.00 | 206.00 | 18 240.00 | 18 447.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 160.00 | 206.00 | 63 953.00 | 64 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 2 588.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 627.00 | 7 588.00 | | 11 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 3 139.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 7 484.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 1 090.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 364.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 327.00 | 12 077.00 | | 52 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 953.00 | 19 665.00 | | 63 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 543.00 | 12 077.00 | | 41 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 4 696.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 4 696.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 4 696.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 457.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 374.00 | 74 388.00 | | 126 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 335.00 | 71 800.00 | | 122 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 2 588.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 17 447.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 96.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 5 216.00 | 10 784.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 327.00 | 41 543.00 | 10 784.00 | 52 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | 968.00 | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 19 327.00 | 6 868.00 | | 19 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 589.00 | 589.00 | | 8 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | 13 000.00 | | 3 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 200.00 | 6 575.00 | | 8 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 046.00 | 6 254.00 | | 14 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 148.00 | 21 425.00 | | 36 148.00 |