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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 6 966.00 | 10 385.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 519.00 | 6 966.00 | 22 553.00 | 29 519.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 430.00 | 6 966.00 | 96 464.00 | 103 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 376.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 394.00 | 6 251.00 | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 165.00 | 4 267.00 | | -29 165.00 |
DL TOTAL (I) | -13 271.00 | 15 894.00 | | -13 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 593.00 | 23 494.00 | | 35 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 12 015.00 | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | 35 840.00 | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 6 260.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 736.00 | 77 609.00 | | 109 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 464.00 | 93 502.00 | | 96 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 736.00 | 77 609.00 | | 109 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 998.00 | 12 711.00 | | 28 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 356.00 | | 283 356.00 | 283 356.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 1 572.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 572.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 329.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 329.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 1 244.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 455.00 | 254 486.00 | | 288 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 621.00 | 250 220.00 | | 317 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 165.00 | 4 267.00 | | -29 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 529.00 | | 14 604.00 | 31 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 614.00 | 12 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 614.00 | 29 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 604.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 3 380.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 380.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 2 445.00 | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | 1 996.00 | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 21 075.00 | 35 766.00 | | 21 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 493.00 | 4 068.00 | | 3 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | 3 410.00 | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 905.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | 3 350.00 | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880.00 | 4 726.00 | | 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 134.00 | 12 991.00 | | 13 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 673.00 | 45 239.00 | | 30 673.00 |