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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 3 586.00 | 13 765.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 529.00 | 3 586.00 | 27 943.00 | 31 529.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 089.00 | 3 586.00 | 93 502.00 | 97 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | 174.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 6 251.00 | 2 414.00 | | 6 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267.00 | 4 039.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 894.00 | 11 627.00 | | 15 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 494.00 | 16 000.00 | | 23 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 11 304.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 21 323.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 200.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 609.00 | 52 327.00 | | 77 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 502.00 | 63 953.00 | | 93 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 609.00 | 41 543.00 | | 77 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 243 870.00 | | 243 870.00 | 243 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572.00 | 1 061.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 1 061.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 204.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 428.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 633.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 486.00 | 126 374.00 | | 254 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 220.00 | 122 335.00 | | 250 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267.00 | 4 039.00 | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 447.00 | | 26 280.00 | 18 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 198.00 | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 198.00 | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 26 280.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 3 380.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 3 380.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 27 130.00 | 14 046.00 | 41 176.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 889.00 | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 2 815.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 35 766.00 | 19 327.00 | | 35 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 068.00 | 8 589.00 | | 4 068.00 |
YT Sous‐traitance | 3 410.00 | 3 770.00 | | 3 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 648.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 846.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 2 735.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 726.00 | 8 200.00 | | 4 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 991.00 | 14 046.00 | | 12 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 239.00 | 36 148.00 | | 45 239.00 |