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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 645.00 | 1 585.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 1 893.00 | 3 558.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 7 282.00 | 9 398.00 | 16 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 876.00 | 9 821.00 | 116 055.00 | 125 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 524.00 | 9 821.00 | 124 704.00 | 134 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 988.00 | | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 1 538.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056.00 | 7 038.00 | | 10 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 436.00 | 50 227.00 | | 44 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 407.00 | 52 262.00 | | 51 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 7 543.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | 12 949.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 648.00 | 122 980.00 | | 114 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 704.00 | 130 019.00 | | 124 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 3 800.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 13.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 325.00 | 158 786.00 | | 197 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 307.00 | 157 247.00 | | 194 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 1 538.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 5 809.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 5 809.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 436.00 | 9 999.00 | 33 012.00 | 44 436.00 |
VI Groupe et associés | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 4 871.00 | 4 500.00 | 9 371.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 647.00 | 28 803.00 | 84 419.00 | 114 647.00 |