| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 1 130.00 | 1 808.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 3 399.00 | 6 304.00 | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 11 490.00 | 5 189.00 | 16 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 836.00 | 16 020.00 | 114 816.00 | 130 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 195.00 | 16 020.00 | 125 176.00 | 141 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 4 006.00 | 988.00 | | 4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 3 018.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 25 183.00 | 10 056.00 | | 25 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 577.00 | 44 436.00 | | 34 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 270.00 | 51 407.00 | | 45 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 3 636.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | 15 169.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 993.00 | 114 648.00 | | 99 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 176.00 | 124 704.00 | | 125 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 600.00 | 28 804.00 | | 73 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 2 090.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 105.00 | | 224 105.00 | 224 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 105.00 | | 224 105.00 | 224 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 6 883.00 | | 6 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | 845.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 108.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 057.00 | 197 325.00 | | 232 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 930.00 | 194 307.00 | | 216 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 3 018.00 | | 15 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 876.00 | | 4 960.00 | 125 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | 4 960.00 | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 577.00 | 8 184.00 | 26 393.00 | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627.00 | 2 127.00 | 4 500.00 | 6 627.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 992.00 | 73 599.00 | 26 393.00 | 99 992.00 |