| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 164.00 | 774.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 7 634.00 | 5 618.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 13 694.00 | 2 986.00 | 16 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 385.00 | 23 492.00 | 110 893.00 | 134 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 590.00 | 23 492.00 | 115 098.00 | 138 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 28 303.00 | 19 133.00 | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | 9 170.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 42 273.00 | 34 353.00 | | 42 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | 28 724.00 | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673.00 | 38 256.00 | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 5 911.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 11 623.00 | | 9 726.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 825.00 | 84 518.00 | | 72 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 098.00 | 118 872.00 | | 115 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 193.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -159.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 292.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 564.00 | 215 895.00 | | 213 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 643.00 | 206 725.00 | | 205 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | 9 170.00 | | 7 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 729.00 | | 1 655.00 | 132 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | | 1 655.00 | 31 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 553.00 | 3 939.00 | | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 3 939.00 | | 19 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 348.00 | 12 459.00 | 9 889.00 | 22 348.00 |
VI Groupe et associés | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346.00 | 1 846.00 | 4 500.00 | 6 346.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 824.00 | 29 262.00 | 9 889.00 | 72 824.00 |