| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 687.00 | 9 450.00 | 10 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 866.00 | 687.00 | 164 179.00 | 164 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
072 Créances – Autres | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 105.00 | | 232 105.00 | 232 105.00 |
110 Total général Actif | 396 971.00 | 687.00 | 396 284.00 | 396 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 540.00 | | | 487 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 567.00 | | | 505 567.00 |
242 Autres charges externes. | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
252 Charges sociales | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | | | 687.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 357.00 | | | 463 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
280 Produits financiers | 977.00 | | | 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |