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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 11 554.00 | 4 154.00 | 15 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 437.00 | 11 554.00 | 158 884.00 | 170 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | 6 345.00 | 49 652.00 | 55 997.00 |
072 Créances – Autres | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 565.00 | 6 345.00 | 257 221.00 | 263 565.00 |
110 Total général Actif | 434 003.00 | 17 898.00 | 416 104.00 | 434 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 897 291.00 | | | 897 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
230 Autres produits | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 539.00 | | | 920 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 305 009.00 | | | 305 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 525 142.00 | | | 525 142.00 |
252 Charges sociales | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 147.00 | | | 925 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 735.00 | | | 169 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |