| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 13 844.00 | 1 863.00 | 15 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 437.00 | 13 844.00 | 156 593.00 | 170 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 637.00 | 7 259.00 | 49 378.00 | 56 637.00 |
072 Créances – Autres | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
084 Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 316.00 | 7 259.00 | 234 057.00 | 241 316.00 |
110 Total général Actif | 411 754.00 | 21 103.00 | 390 650.00 | 411 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 214 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 952 681.00 | 897 291.00 | | 952 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 482.00 | 7 133.00 | | 11 482.00 |
230 Autres produits | 66 055.00 | 16 115.00 | | 66 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 218.00 | 920 539.00 | | 1 030 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | 1 991.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
242 Autres charges externes. | 273 070.00 | 305 009.00 | | 273 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 896.00 | 13 655.00 | | 13 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568 528.00 | 525 142.00 | | 568 528.00 |
252 Charges sociales | 83 730.00 | 72 389.00 | | 83 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 2 840.00 | | 2 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 914.00 | | | 914.00 |
262 Autres charges | 6 231.00 | 4 121.00 | | 6 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 011.00 | 925 147.00 | | 956 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 207.00 | -4 607.00 | | 74 207.00 |
280 Produits financiers | 1 165.00 | 445.00 | | 1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 801.00 | 61 269.00 | | 30 801.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 212.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 013.00 | 17 463.00 | | 53 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 10 936.00 | | 16 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 030.00 | 28 495.00 | | 36 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |