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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 015.00 | | 436 015.00 | 436 015.00 |
BZ Autres créances | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 992.00 | | 189 992.00 | 189 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 007.00 | | 626 007.00 | 626 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 1 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 069.00 | -1 500.00 | | 135 069.00 |
DL TOTAL (I) | 565 569.00 | -500.00 | | 565 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 1 500.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 438.00 | 1 500.00 | | 60 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 007.00 | 1 000.00 | | 626 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981.00 | 1 500.00 | | 9 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 069.00 | -1 500.00 | | 135 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 050.00 | 185 050.00 | 185 050.00 | 185 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |