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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 015.00 | | 437 015.00 | 437 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 348 214.00 | | 348 214.00 | 348 214.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 722.00 | | 367 722.00 | 367 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 737.00 | | 804 737.00 | 804 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 126 594.00 | 90 369.00 | | 126 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 590.00 | 36 225.00 | | 135 590.00 |
DL TOTAL (I) | 737 383.00 | 601 794.00 | | 737 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 500.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 354.00 | 60 508.00 | | 67 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 737.00 | 662 301.00 | | 804 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 116.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 054.00 | 192 420.00 | | 154 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464.00 | 156 195.00 | | 18 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 590.00 | 36 225.00 | | 135 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 015.00 | | 1 000.00 | 436 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 015.00 | | 1 000.00 | 436 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 348 213.00 | 348 213.00 | | 348 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 213.00 | 351 213.00 | | 351 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |