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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 015.00 | | 437 015.00 | 437 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 391 080.00 | | 391 080.00 | 391 080.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 590.00 | | 401 590.00 | 401 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 606.00 | | 838 606.00 | 838 606.00 |
CU Autres participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 262 183.00 | 126 594.00 | | 262 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 135 590.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 777 625.00 | 737 383.00 | | 777 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 5 648.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | 6 706.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 981.00 | 67 354.00 | | 60 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 606.00 | 804 737.00 | | 838 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 051.00 | 154 054.00 | | 64 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 809.00 | 18 464.00 | | 23 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 135 590.00 | | 40 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 015.00 | | | 437 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 015.00 | | | 437 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 080.00 | 391 080.00 | | 391 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 080.00 | 394 080.00 | | 394 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |