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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 1 812.00 | 9 248.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 195.00 | 5 055.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 807.00 | 2 893.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 069.00 | 3 814.00 | 84 255.00 | 88 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 450.00 | 3 814.00 | 99 636.00 | 103 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | -2 409.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 821.00 | 2 591.00 | | 15 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 706.00 | 66 432.00 | | 55 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | 15 106.00 | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 6 335.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 12 040.00 | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 815.00 | 99 928.00 | | 83 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 636.00 | 102 519.00 | | 99 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 553.00 | 52 828.00 | | 39 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FG Production vendue services | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 7 500.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | -384.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 945.00 | 52 422.00 | | 147 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 715.00 | 54 831.00 | | 134 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | -2 409.00 | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 2 856.00 | | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 358.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 1 498.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 513.00 | 11 251.00 | 44 262.00 | 55 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 638.00 | 39 376.00 | 44 262.00 | 83 638.00 |