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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 4 528.00 | 6 532.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 2 985.00 | 3 265.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 702.00 | 1 932.00 | 5 770.00 | 7 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 086.00 | 9 445.00 | 82 641.00 | 92 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 4 984.00 | 600.00 | 4 384.00 | 4 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364.00 | 600.00 | 15 764.00 | 16 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 450.00 | 10 045.00 | 98 405.00 | 108 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 737.00 | 10 321.00 | | 10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 031.00 | 416.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 27 268.00 | 16 237.00 | | 27 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | 47 820.00 | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 15 760.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 4 692.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | 16 401.00 | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 137.00 | 84 672.00 | | 71 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 405.00 | 100 909.00 | | 98 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 146.00 | 52 003.00 | | 47 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 069.00 | | 4 017.00 | 88 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | 4 002.00 | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 15.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 2 809.00 | | 6 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 1 358.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 1 451.00 | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 11 946.00 | 20 723.00 | 32 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 3 695.00 | 2 044.00 | 5 739.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 319.00 | 46 596.00 | 20 723.00 | 67 319.00 |