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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 7 244.00 | 3 816.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 5 332.00 | 3 473.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 994.00 | 4 150.00 | 4 844.00 | 8 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 933.00 | 16 726.00 | 79 207.00 | 95 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 811.00 | 16 726.00 | 132 085.00 | 148 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 887.00 | 21 768.00 | | 31 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | 10 119.00 | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 52 329.00 | 37 387.00 | | 52 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 26 489.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | 10 224.00 | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 6 042.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 12 594.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 756.00 | 55 349.00 | | 79 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 085.00 | 92 736.00 | | 132 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 303.00 | 44 226.00 | | 49 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FG Production vendue services | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 9 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 1 820.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 064.00 | 178 555.00 | | 147 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 122.00 | 168 436.00 | | 132 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | 10 119.00 | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 878.00 | | 1 055.00 | 94 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | 1 055.00 | 16 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 3 787.00 | | 12 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 1 358.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 053.00 | 2 429.00 | | 7 053.00 |