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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
CF Disponibilités | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
CU Autres participations | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 750.00 | | | 296 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 409.00 | | | 427 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 902.00 | | 241 673.00 | 290 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 500.00 | 202 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 500.00 | 202 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 902.00 | | 241 673.00 | 290 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VI Groupe et associés | 296 750.00 | 296 750.00 | | 296 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 581.00 | 315 581.00 | | 315 581.00 |