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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
CF Disponibilités | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
CU Autres participations | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | -10 132.00 | -8 420.00 | | -10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072.00 | -1 711.00 | | -2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 108 045.00 | 110 117.00 | | 108 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 750.00 | 296 750.00 | | 196 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 720.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 512.00 | 317 478.00 | | 217 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 557.00 | 427 596.00 | | 325 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924.00 | 1 032.00 | | 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996.00 | 2 743.00 | | 2 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072.00 | -1 711.00 | | -2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VI Groupe et associés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 512.00 | 217 512.00 | | 217 512.00 |