| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 108.00 | | 203 108.00 | 203 108.00 |
CF Disponibilités | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 596.00 | | 427 596.00 | 427 596.00 |
CU Autres participations | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 421.00 | -3 775.00 | | -8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711.00 | -4 645.00 | | -1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 110 117.00 | 111 828.00 | | 110 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 750.00 | 296 750.00 | | 296 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 681.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | 17 149.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 478.00 | 315 581.00 | | 317 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 596.00 | 427 409.00 | | 427 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 479.00 | 315 581.00 | | 317 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032.00 | 4 023.00 | | 1 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743.00 | 8 668.00 | | 2 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711.00 | -4 645.00 | | -1 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 076.00 | | 5 056.00 | 202 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 203 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 203 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 076.00 | | 5 056.00 | 202 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VI Groupe et associés | 296 750.00 | 296 750.00 | | 296 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |