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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 655.00 | 9 000.00 | 349 655.00 | 358 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810 092.00 | 338 761.00 | 1 471 331.00 | 1 810 092.00 |
BN En cours de production de biens | 352 561.00 | 40 893.00 | 311 668.00 | 352 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 134.00 | 81 567.00 | 310 567.00 | 392 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 988.00 | 87 845.00 | 190 143.00 | 277 988.00 |
BZ Autres créances | 1 405 338.00 | | 1 405 338.00 | 1 405 338.00 |
CF Disponibilités | 328 594.00 | | 328 594.00 | 328 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 805.00 | 549 066.00 | 4 046 740.00 | 4 595 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 461.00 | 558 066.00 | 4 396 395.00 | 4 954 461.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 092.00 | | | -2 649 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 648 092.00 | | | -2 648 092.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 599.00 | | | 189 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 085.00 | | | 2 783 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 866.00 | | | 2 453 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 941.00 | | | 939 941.00 |
EA Autres dettes | 677 996.00 | | | 677 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 888.00 | | | 6 854 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 395.00 | | | 4 396 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 135 611.00 | 581 386.00 | 8 716 996.00 | 8 135 611.00 |
FG Production vendue services | 55 646.00 | 83 080.00 | 138 726.00 | 55 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191 257.00 | 664 466.00 | 8 855 722.00 | 8 191 257.00 |
FM Production stockée | | | -304 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 599.00 | |
GE Autres charges | | | 90 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 595.00 | | | 9 449 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 687.00 | | | 12 098 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 092.00 | | | -2 649 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 599.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 461 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 87 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 738 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 866.00 | 2 453 866.00 | | 2 453 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 146.00 | 480 146.00 | | 480 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
UX Autres créances clients | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
VC Groupe et associés | 273 185.00 | | | 273 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 207.00 | | | 2 781 207.00 |
VI Groupe et associés | 518 674.00 | 518 674.00 | | 518 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 100.00 | | | 798 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 424.00 | 1 712 424.00 | | 1 712 424.00 |
VW T.V.A. | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 888.00 | 4 073 681.00 | | 6 854 888.00 |