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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 155.00 | 6 000.00 | 531 155.00 | 537 155.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 523 075.00 | 30 321.00 | 492 753.00 | 523 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 546.00 | 38 669.00 | 151 877.00 | 190 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 8 420.00 | 12 383.00 | 20 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 761.00 | | 196 761.00 | 196 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 342.00 | 83 410.00 | 1 399 931.00 | 1 483 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 174.00 | 280 343.00 | 1 308 831.00 | 1 589 174.00 |
BN En cours de production de biens | 404 793.00 | 58 786.00 | 346 007.00 | 404 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 985.00 | 68 264.00 | 309 721.00 | 377 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 798.00 | 106 345.00 | 637 453.00 | 743 798.00 |
BZ Autres créances | 3 461 832.00 | | 3 461 832.00 | 3 461 832.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 153.00 | 513 738.00 | 6 168 415.00 | 6 682 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 495.00 | 597 148.00 | 7 568 347.00 | 8 165 495.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 431 665.00 | -2 649 091.00 | | -7 431 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 704.00 | -4 782 573.00 | | -5 283 704.00 |
DL TOTAL (I) | -12 714 369.00 | -7 430 665.00 | | -12 714 369.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 109 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 581.00 | 152 970.00 | | 624 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 581.00 | 261 970.00 | | 734 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 939.00 | 2 792 036.00 | | 2 674 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 602.00 | 2 669 780.00 | | 3 782 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 477.00 | 1 203 181.00 | | 2 085 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
EA Autres dettes | 10 917 507.00 | 4 763 818.00 | | 10 917 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 548 134.00 | 11 430 696.00 | | 19 548 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 347.00 | 4 262 001.00 | | 7 568 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 575 778.00 | 11 430 696.00 | | 19 575 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 839 043.00 | 825 319.00 | 15 664 362.00 | 14 839 043.00 |
FG Production vendue services | 200 264.00 | | 200 264.00 | 200 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 039 307.00 | 825 319.00 | 15 864 626.00 | 15 039 307.00 |
FM Production stockée | | | 62 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 026 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 281 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 821.00 | |
GE Autres charges | | | 77 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 199 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305 203.00 | 534 218.00 | | 1 305 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 381.00 | 40 804.00 | | 55 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 491.00 | 53 399.00 | | 304 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 491.00 | 53 399.00 | | 304 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789 622.00 | 762 742.00 | | 1 789 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 789.00 | 72 371.00 | | 474 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264 422.00 | 835 114.00 | | 2 264 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959 931.00 | -781 714.00 | | -1 959 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413 913.00 | 17 625 371.00 | | 18 413 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 697 617.00 | 22 407 944.00 | | 23 697 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 283 704.00 | -4 782 573.00 | | -5 283 704.00 |