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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 155.00 | 4 356.00 | 358 799.00 | 363 155.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 208.00 | 578.00 | 5 630.00 | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 114.00 | 9 904.00 | 50 209.00 | 60 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 426.00 | 1 209.00 | 4 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 237.00 | 18 264.00 | 439 973.00 | 458 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 033.00 | 290 335.00 | 1 311 698.00 | 1 602 033.00 |
BN En cours de production de biens | 225 341.00 | 32 697.00 | 192 644.00 | 225 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 731.00 | 83 127.00 | 411 604.00 | 494 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 618.00 | 97 023.00 | 301 595.00 | 398 618.00 |
BZ Autres créances | 1 408 649.00 | | 1 408 649.00 | 1 408 649.00 |
CF Disponibilités | 170 752.00 | | 170 752.00 | 170 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 210.00 | 503 182.00 | 3 822 028.00 | 4 325 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 448.00 | 521 446.00 | 4 262 001.00 | 4 783 448.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 091.00 | | | -2 649 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 782 573.00 | -2 649 091.00 | | -4 782 573.00 |
DL TOTAL (I) | -7 430 665.00 | -2 648 091.00 | | -7 430 665.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 970.00 | 80 598.00 | | 152 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 970.00 | 189 598.00 | | 261 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 2 783 085.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 036.00 | | | 2 792 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 780.00 | 2 453 865.00 | | 2 669 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 181.00 | 939 940.00 | | 1 203 181.00 |
EA Autres dettes | 4 763 818.00 | 677 996.00 | | 4 763 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 696.00 | 6 854 888.00 | | 11 430 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 001.00 | 4 396 394.00 | | 4 262 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 430 696.00 | 1 292 474.00 | | 11 430 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 405 056.00 | 763 402.00 | 16 168 459.00 | 15 405 056.00 |
FG Production vendue services | -33 571.00 | 171 165.00 | 137 594.00 | -33 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 371 485.00 | 934 568.00 | 16 306 053.00 | 15 371 485.00 |
FM Production stockée | | | -24 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 458.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 88 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 742.00 | 258.00 | | 762 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 114.00 | 258.00 | | 835 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 714.00 | -258.00 | | -781 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 625 371.00 | 9 449 595.00 | | 17 625 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 407 944.00 | 12 098 687.00 | | 22 407 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 782 573.00 | -2 649 091.00 | | -4 782 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 654.00 | | 96 582.00 | 356 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 453 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 70 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 655.00 | | 25 500.00 | 347 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 61 958.00 | 8 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999.00 | 9 264.00 | | 8 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 4 908.00 | | 8 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 598.00 | 72 373.00 | | 189 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 221.00 | 406 159.00 | 461 221.00 | 461 221.00 |
6T Sur comptes clients | 87 844.00 | 97 023.00 | 87 844.00 | 87 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 065.00 | 503 182.00 | 549 065.00 | 549 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 663.00 | 575 555.00 | 549 065.00 | 738 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792 037.00 | 117 098.00 | | 2 792 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 780.00 | 2 669 780.00 | | 2 669 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 326.00 | 486 326.00 | | 486 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 761.00 | 507 761.00 | | 507 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 311.00 | 202 311.00 | | 202 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
VC Groupe et associés | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 561 507.00 | 4 561 507.00 | | 4 561 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492 960.00 | | | 492 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 659.00 | 106 659.00 | | 106 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 338.00 | | | 676 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 352.00 | 1 835 352.00 | | 1 835 352.00 |
VW T.V.A. | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 696.00 | 8 755 757.00 | | 11 430 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |