| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 103.00 | | 1 831 103.00 | 1 831 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 212.00 | 2 645.00 | 2 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 831.00 | 213.00 | 2 068 617.00 | 2 068 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 612.00 | 44 432.00 | 1 437 180.00 | 1 481 612.00 |
BN En cours de production de biens | 216 602.00 | | 216 602.00 | 216 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 128.00 | 261 273.00 | 1 086 855.00 | 1 348 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 930.00 | 13 049.00 | 2 458 881.00 | 2 471 930.00 |
BZ Autres créances | 1 462 610.00 | | 1 462 610.00 | 1 462 610.00 |
CF Disponibilités | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 310.00 | 318 754.00 | 7 191 556.00 | 7 510 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 141.00 | 318 968.00 | 9 260 173.00 | 9 579 141.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 013 613.00 | | | -8 013 613.00 |
DL TOTAL (I) | -8 012 613.00 | | | -8 012 613.00 |
DP Provisions pour risques | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 736.00 | | | 3 175 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 348.00 | | | 3 382 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 044.00 | | | 2 413 044.00 |
EA Autres dettes | 7 996 193.00 | | | 7 996 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 967 321.00 | | | 16 967 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 173.00 | | | 9 260 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 807 491.00 | 625 553.00 | 11 433 044.00 | 10 807 491.00 |
FG Production vendue services | 1 359 611.00 | 8 359.00 | 1 367 970.00 | 1 359 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 167 102.00 | 633 912.00 | 12 801 015.00 | 12 167 102.00 |
FM Production stockée | | | 218 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 754.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 363 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 728 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 888 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 960.00 | | | -124 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 499.00 | | | 13 647 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 112.00 | | | 21 661 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 013 613.00 | | | -8 013 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 068 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 465.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 305 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 624 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175 736.00 | 19 199.00 | | 3 175 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 348.00 | 3 382 348.00 | | 3 382 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 509.00 | 749 509.00 | | 749 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 155.00 | 1 137 155.00 | | 1 137 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 792.00 | 578 792.00 | | 578 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 930.00 | | | 2 471 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VB T. V. A. | 537 864.00 | | | 537 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 417 401.00 | 7 417 401.00 | | 7 417 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 736.00 | | | 3 175 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 628.00 | 287 628.00 | | 287 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 929.00 | | | 632 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 424.00 | 4 138 544.00 | 16 880.00 | 4 155 424.00 |
VW T.V.A. | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 967 321.00 | 13 810 784.00 | | 16 967 321.00 |