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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 103.00 | | 1 831 103.00 | 1 831 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 738.00 | 28 668.00 | 195 069.00 | 223 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 408.00 | 1 873.00 | 8 535.00 | 10 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 555.00 | 30 541.00 | 2 337 014.00 | 2 367 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 713.00 | 110 286.00 | 1 440 426.00 | 1 550 713.00 |
BN En cours de production de biens | 255 166.00 | | 255 166.00 | 255 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 464.00 | 158 314.00 | 1 198 149.00 | 1 356 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 045.00 | 49 420.00 | 5 794 624.00 | 5 844 045.00 |
BZ Autres créances | 2 035 289.00 | | 2 035 289.00 | 2 035 289.00 |
CF Disponibilités | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 523 958.00 | 318 021.00 | 11 205 936.00 | 11 523 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 514.00 | 348 562.00 | 13 542 951.00 | 13 891 514.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 013 612.00 | | | -8 013 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 549 257.00 | -8 013 612.00 | | -12 549 257.00 |
DL TOTAL (I) | -20 561 870.00 | -8 012 612.00 | | -20 561 870.00 |
DP Provisions pour risques | 214 463.00 | 305 465.00 | | 214 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 463.00 | 305 465.00 | | 214 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188 102.00 | 3 175 735.00 | | 3 188 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 385.00 | 3 382 348.00 | | 5 026 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 586.00 | 2 413 044.00 | | 3 418 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
EA Autres dettes | 22 196 419.00 | 7 996 193.00 | | 22 196 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 890 358.00 | 16 967 321.00 | | 33 890 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 542 951.00 | 9 260 173.00 | | 13 542 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 889 429.00 | 13 810 784.00 | | 33 889 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 572 624.00 | 779 435.00 | 19 352 060.00 | 18 572 624.00 |
FD Production vendue biens | 3 487 129.00 | 86 306.00 | 3 573 435.00 | 3 487 129.00 |
FG Production vendue services | 3 025 621.00 | | 3 025 621.00 | 3 025 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 085 374.00 | 865 742.00 | 25 951 116.00 | 25 085 374.00 |
FM Production stockée | | | 46 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 932 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 158 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 582 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 813 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879 648.00 | 124 960.00 | | 879 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 648.00 | 124 960.00 | | 879 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 242.00 | -124 960.00 | | -736 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 097 649.00 | 13 647 498.00 | | 28 097 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 646 906.00 | 21 661 111.00 | | 40 646 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 549 257.00 | -8 013 612.00 | | -12 549 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 950.00 | | 432 383.00 | 2 044 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 656.00 | 2 343 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 656.00 | 461 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 092.00 | | | 1 882 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 858.00 | | 432 383.00 | 162 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 30 328.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 30 328.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 465.00 | | 91 002.00 | 305 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 754.00 | 318 021.00 | 318 754.00 | 318 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 219.00 | 318 021.00 | 409 756.00 | 624 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188 102.00 | 3 188 102.00 | | 3 188 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 385.00 | 5 026 385.00 | | 5 026 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 523.00 | 1 116 523.00 | | 1 116 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840 079.00 | 1 840 079.00 | | 1 840 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 338.00 | 1 013 338.00 | | 1 013 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 301.00 | | | 1 130 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 452 820.00 | | | 452 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 469 337.00 | 16 469 337.00 | | 16 469 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 252.00 | 384 252.00 | | 384 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 402.00 | | | 688 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 242.00 | 3 397 242.00 | | 3 397 242.00 |
VW T.V.A. | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 173 637.00 | 29 173 637.00 | | 29 173 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |