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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 849.00 | | 2 410 849.00 | 2 410 849.00 |
AH Fonds commercial | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 920.00 | 111 873.00 | 576 047.00 | 687 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 526.00 | 10 297.00 | 374 229.00 | 384 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 987.00 | | 1 535 987.00 | 1 535 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 798.00 | 122 170.00 | 4 983 627.00 | 5 105 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 978.00 | 98 343.00 | 1 297 635.00 | 1 395 978.00 |
BN En cours de production de biens | 427 976.00 | | 427 976.00 | 427 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390 045.00 | 174 145.00 | 2 215 899.00 | 2 390 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 818.00 | 13 210.00 | 5 568 607.00 | 5 581 818.00 |
BZ Autres créances | 3 194 735.00 | | 3 194 735.00 | 3 194 735.00 |
CF Disponibilités | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 254.00 | 285 699.00 | 12 995 554.00 | 13 281 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 387 052.00 | 407 870.00 | 17 979 182.00 | 18 387 052.00 |
CU Autres participations | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 582 870.00 | -8 013 612.00 | | -20 582 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 761 729.00 | -12 549 257.00 | | -16 761 729.00 |
DL TOTAL (I) | -37 343 599.00 | -20 561 870.00 | | -37 343 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 854 813.00 | 214 463.00 | | 3 854 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 856 458.00 | 214 463.00 | | 3 856 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 274.00 | 3 188 102.00 | | 3 086 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 228.00 | 2 976.00 | | 53 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 811.00 | 5 026 384.00 | | 8 539 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202 548.00 | 3 418 585.00 | | 6 202 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 203.00 | 57 889.00 | | 181 203.00 |
EA Autres dettes | 33 423 259.00 | 17 482 675.00 | | 33 423 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 468 323.00 | 29 176 814.00 | | 51 468 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 979 182.00 | 8 829 207.00 | | 17 979 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 357 378.00 | 29 173 637.00 | | 46 357 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982 687.00 | 270 500.00 | 5 253 187.00 | 4 982 687.00 |
FD Production vendue biens | 12 505 167.00 | 737 543.00 | 13 242 711.00 | 12 505 167.00 |
FG Production vendue services | 3 348 817.00 | | 3 346 817.00 | 3 348 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 834 672.00 | 1 008 044.00 | 21 842 717.00 | 20 834 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 206 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 579 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 122 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 037 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 722 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 599 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878 676.00 | 945 631.00 | | 6 878 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 238 318.00 | 270 155.00 | | 238 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094 646.00 | 143 403.00 | | 1 094 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 646.00 | 143 408.00 | | 1 094 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623 975.00 | 879 648.00 | | 7 623 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 468 433.00 | | | 3 468 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 090 411.00 | 879 648.00 | | 11 090 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 995 785.00 | -733 242.00 | | -9 995 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 217 763.00 | 26 097 646.00 | | 32 217 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 999 512.00 | 40 646 905.00 | | 48 999 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 781 729.00 | -12 549 257.00 | | -18 781 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 823 613.00 | 795 056.00 | | 823 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 676.00 | | 2 726 597.00 | 2 343 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 092.00 | | 579 746.00 | 1 882 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 584.00 | | 2 146 851.00 | 461 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 91 629.00 | | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | 91 629.00 | | 30 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 268 600.00 | 15 832.00 | 11 943.00 | 268 600.00 |
6T Sur comptes clients | 49 421.00 | 13 211.00 | 49 421.00 | 49 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 021.00 | 29 043.00 | 61 364.00 | 318 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086 275.00 | 30 557.00 | | 3 086 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 811.00 | 8 539 811.00 | | 8 539 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 599.00 | 1 097 599.00 | | 1 097 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261 504.00 | 1 554 639.00 | 1 706 865.00 | 3 261 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 203.00 | 161 203.00 | | 161 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 703.00 | 462 703.00 | | 462 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 581 818.00 | 5 581 818.00 | | 5 581 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 333.00 | 1 647 333.00 | | 1 647 333.00 |
VI Groupe et associés | 32 960 556.00 | 32 960 556.00 | | 32 960 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VP Divers | 1 042 078.00 | 1 042 078.00 | | 1 042 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 975.00 | 499 178.00 | 171 797.00 | 670 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 576.00 | 490 576.00 | | 490 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829 026.00 | 8 829 026.00 | 8.00 | 8 829 026.00 |
VW T.V.A. | 1 172 471.00 | 330 457.00 | 842 014.00 | 1 172 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 413 097.00 | 45 636 703.00 | 2 720 676.00 | 51 413 097.00 |