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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 983.00 | 121 887.00 | 96.00 | 121 983.00 |
AH Fonds commercial | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
AN Terrains | 5 152 968.00 | 620 225.00 | 4 532 743.00 | 5 152 968.00 |
AP Constructions | 17 076 005.00 | 7 600 352.00 | 9 475 653.00 | 17 076 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 483.00 | 2 333 873.00 | 677 610.00 | 3 011 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 366.00 | 547 543.00 | 319 823.00 | 867 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 771.00 | 29 222.00 | 1 020 549.00 | 1 049 771.00 |
BF Prêts | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 306.00 | 37 868.00 | 183 438.00 | 221 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 005 111.00 | 11 290 969.00 | 16 714 141.00 | 28 005 111.00 |
BT Marchandises | 4 228 066.00 | | 4 228 066.00 | 4 228 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 260.00 | 6 638.00 | 481 623.00 | 488 260.00 |
BZ Autres créances | 1 272 489.00 | 33 270.00 | 1 239 218.00 | 1 272 489.00 |
CF Disponibilités | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 993.00 | 39 908.00 | 6 460 085.00 | 6 499 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 505 103.00 | 11 330 877.00 | 23 174 226.00 | 34 505 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 476.00 | | | 394 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 625 488.00 | | | 3 625 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 779.00 | | | 667 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 007.00 | | | 4 762 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 741.00 | | | 10 333 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 421.00 | | | 4 139 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 437.00 | | | 2 169 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 250.00 | | | 1 446 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 412 219.00 | | | 18 412 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174 226.00 | | | 23 174 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551 585.00 | | | 9 551 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 445.00 | | | 873 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 429 134.00 | | 41 429 134.00 | 41 429 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 763 349.00 | | 3 763 349.00 | 3 763 349.00 |
FG Production vendue services | 1 022 639.00 | | 1 022 639.00 | 1 022 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 215 122.00 | | 46 215 122.00 | 46 215 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 544 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 346 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 384 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 229.00 | | | 193 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 750 013.00 | | | 46 750 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 082 234.00 | | | 46 082 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 779.00 | | | 667 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139 421.00 | 3 070 290.00 | 609 131.00 | 4 139 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 437.00 | 2 169 437.00 | | 2 169 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 080.00 | 1 909 309.00 | 243 771.00 | 2 153 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 383 965.00 | 9 523 330.00 | 4 364 685.00 | 18 383 965.00 |