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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 597.00 | 122 321.00 | 5 276.00 | 127 597.00 |
AH Fonds commercial | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
AN Terrains | 4 967 132.00 | 655 572.00 | 4 311 559.00 | 4 967 132.00 |
AP Constructions | 17 910 352.00 | 9 746 668.00 | 8 163 684.00 | 17 910 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 579.00 | 2 559 158.00 | 626 421.00 | 3 185 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 358.00 | 696 057.00 | 263 301.00 | 959 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 489.00 | | 271 489.00 | 271 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254 724.00 | 29 222.00 | 1 225 502.00 | 1 254 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315 142.00 | 13 808 998.00 | 15 506 144.00 | 29 315 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BT Marchandises | 4 133 657.00 | 9 316.00 | 4 124 341.00 | 4 133 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 463.00 | 9 334.00 | 626 128.00 | 635 463.00 |
BZ Autres créances | 1 413 098.00 | 33 270.00 | 1 379 828.00 | 1 413 098.00 |
CF Disponibilités | 284 173.00 | | 284 173.00 | 284 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 412.00 | | 207 412.00 | 207 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 767.00 | 51 920.00 | 6 699 847.00 | 6 751 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 909.00 | 13 860 919.00 | 22 205 991.00 | 36 066 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 476.00 | | | 394 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 886 907.00 | | | 3 886 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 272.00 | | | 1 142 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 919.00 | | | 5 497 919.00 |
DP Provisions pour risques | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666 101.00 | | | 8 666 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 844.00 | | | 3 711 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 681.00 | | | 2 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 226.00 | | | 1 777 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 245 854.00 | | | 245 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 589 818.00 | | | 16 589 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 205 991.00 | | | 22 205 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 865 989.00 | | | 9 865 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 806.00 | | | 1 525 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 954 496.00 | | 44 954 496.00 | 44 954 496.00 |
FD Production vendue biens | 3 994 036.00 | | 3 994 036.00 | 3 994 036.00 |
FG Production vendue services | 1 315 538.00 | | 1 315 538.00 | 1 315 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 264 070.00 | | 50 264 070.00 | 50 264 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 627 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 187 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 858 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 409 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 650.00 | | | 272 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 778.00 | | | 357 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 483.00 | | | -69 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 342.00 | | | 295 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 679.00 | | | 468 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 920 227.00 | | | 50 920 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 955.00 | | | 49 777 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 272.00 | | | 1 142 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 218.00 | 23 253.00 | 18 218.00 | 113 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 218.00 | 23 253.00 | 18 218.00 | 113 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 711 844.00 | 2 997 753.00 | 254 091.00 | 3 711 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 681.00 | 2 113 681.00 | | 2 113 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 854.00 | 245 854.00 | | 245 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666 101.00 | 2 656 363.00 | 3 095 298.00 | 8 666 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 226.00 | 1 777 226.00 | | 1 777 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255 973.00 | 2 255 973.00 | | 2 255 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 849.00 | 2 255 973.00 | 188 876.00 | 2 444 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 561 019.00 | 9 837 191.00 | 3 349 389.00 | 16 561 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |