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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
AH Fonds commercial | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
AN Terrains | 5 179 343.00 | 637 547.00 | 4 541 796.00 | 5 179 343.00 |
AP Constructions | 17 810 054.00 | 8 676 179.00 | 9 133 875.00 | 17 810 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 923.00 | 2 384 469.00 | 612 453.00 | 2 996 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 481.00 | 621 240.00 | 299 241.00 | 920 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215 181.00 | 29 222.00 | 1 185 959.00 | 1 215 181.00 |
BF Prêts | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946 805.00 | 12 470 640.00 | 16 476 165.00 | 28 946 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BT Marchandises | 4 115 977.00 | 15 517.00 | 4 100 460.00 | 4 115 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 207.00 | 6 638.00 | 511 570.00 | 518 207.00 |
BZ Autres créances | 1 196 601.00 | 33 270.00 | 1 163 330.00 | 1 196 601.00 |
CF Disponibilités | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 685.00 | 55 424.00 | 6 340 261.00 | 6 395 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 342 490.00 | 12 526 064.00 | 22 816 425.00 | 35 342 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 476.00 | | | 394 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 267.00 | | | 3 693 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 640.00 | | | 1 003 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 647.00 | | | 5 165 647.00 |
DP Provisions pour risques | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578 019.00 | | | 9 578 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 616.00 | | | 3 680 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 810.00 | | | 1 889 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 217.00 | | | 1 787 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
EA Autres dettes | 494 922.00 | | | 494 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 537 560.00 | | | 17 537 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 425.00 | | | 22 816 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 577 442.00 | | | 9 577 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 225.00 | | | 1 238 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 214 273.00 | | 43 214 273.00 | 43 214 273.00 |
FD Production vendue biens | 3 929 334.00 | | 3 929 334.00 | 3 929 334.00 |
FG Production vendue services | 1 191 920.00 | | 1 191 920.00 | 1 191 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 335 528.00 | | 48 335 528.00 | 48 335 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 762 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 323 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 876 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 106.00 | | | 175 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 068.00 | | | 441 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 978 504.00 | | | 48 978 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 974 864.00 | | | 47 974 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 640.00 | | | 1 003 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 005 111.00 | | 1 149 328.00 | 28 005 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 247.00 | 1 413 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 634.00 | 28 946 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 387.00 | 26 961 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 019.00 | | | 572 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 139 550.00 | | 974 287.00 | 26 139 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 542.00 | | 175 042.00 | 1 293 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680 616.00 | 2 821 341.00 | 399 274.00 | 3 680 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 810.00 | 1 889 810.00 | | 1 889 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 922.00 | 494 922.00 | | 494 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578 019.00 | 2 477 175.00 | 3 625 424.00 | 9 578 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 217.00 | 1 787 217.00 | | 1 787 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 302.00 | 1 888 147.00 | 198 155.00 | 2 086 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 512 966.00 | 9 552 848.00 | 4 024 698.00 | 17 512 966.00 |