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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
AH Fonds commercial | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 16 919.00 | 198.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 787.00 | 63 261.00 | 1 526.00 | 64 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 480.00 | 282 827.00 | 186 653.00 | 469 480.00 |
BT Marchandises | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 045.00 | 139 473.00 | 1 271 572.00 | 1 411 045.00 |
BZ Autres créances | 317 288.00 | | 317 288.00 | 317 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 309.00 | 139 473.00 | 1 723 836.00 | 1 863 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 788.00 | 422 300.00 | 1 910 488.00 | 2 332 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 757.00 | 381 757.00 | | 381 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 323.00 | 13 106.00 | | 45 323.00 |
DL TOTAL (I) | 470 072.00 | 437 855.00 | | 470 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 942.00 | 597 517.00 | | 657 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 053.00 | 613 147.00 | | 669 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 119.00 | 173 461.00 | | 105 119.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 6 057.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 416.00 | 1 390 182.00 | | 1 440 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 488.00 | 1 828 037.00 | | 1 910 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 416.00 | 1 390 182.00 | | 1 440 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 942.00 | 597 517.00 | | 657 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 758 505.00 | | 8 758 505.00 | 8 758 505.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 053.00 | | 8 759 053.00 | 8 759 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 843 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 935.00 | |
GE Autres charges | | | 97 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 172.00 | 15 235.00 | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 1.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 10 547.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | 135.00 | | 10 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | 3 954.00 | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | 6 593.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 331.00 | 10 238 773.00 | | 8 902 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 008.00 | 10 225 666.00 | | 8 857 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 323.00 | 13 106.00 | | 45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 737.00 | 2 090.00 | | 280 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 090.00 | 2 090.00 | | 78 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
6T Sur comptes clients | 189 278.00 | 63 935.00 | 113 740.00 | 189 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 438.00 | 63 935.00 | 129 900.00 | 205 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 438.00 | 63 935.00 | 129 900.00 | 205 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 935.00 | 129 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 053.00 | 669 053.00 | | 669 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 219.00 | | | 1 203 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
VB T. V. A. | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VC Groupe et associés | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 942.00 | 657 942.00 | | 657 942.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 594.00 | 1 750 594.00 | | 1 750 594.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 416.00 | 1 440 416.00 | | 1 440 416.00 |