| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
AH Fonds commercial | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 17 901.00 | 1 682.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 079.00 | 107 926.00 | 189 152.00 | 297 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 584.00 | 909 273.00 | 595 310.00 | 1 504 584.00 |
BZ Autres créances | 427 807.00 | | 427 807.00 | 427 807.00 |
CF Disponibilités | 556 790.00 | | 556 790.00 | 556 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 609 138.00 | 909 273.00 | 1 699 865.00 | 2 609 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 217.00 | 1 017 200.00 | 1 889 017.00 | 2 906 217.00 |
CU Autres participations | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 756.00 | 381 756.00 | | 381 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
DH Report à nouveau | -884 501.00 | | | -884 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 634.00 | -884 501.00 | | -549 634.00 |
DL TOTAL (I) | -964 064.00 | -414 429.00 | | -964 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 943.00 | 1 501 900.00 | | 719 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 158 831.00 | | 107 765.00 |
EA Autres dettes | 2 025 373.00 | 1 570.00 | | 2 025 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 081.00 | 2 044 999.00 | | 2 853 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 017.00 | 1 630 569.00 | | 1 889 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 635 754.00 | | 8 635 754.00 | 8 635 754.00 |
FG Production vendue services | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 795.00 | | 8 748 795.00 | 8 748 795.00 |
FM Production stockée | | | 17 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 360.00 | |
GE Autres charges | | | 133 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 893.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 126.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | 1 798.00 | | 8 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 747.00 | 3 600.00 | | 197 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 052.00 | -3 474.00 | | -195 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 479.00 | 9 146 126.00 | | 8 959 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 509 113.00 | 10 030 628.00 | | 9 509 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 634.00 | -884 502.00 | | -549 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 505.00 | | 130 451.00 | 296 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 877.00 | | 152 314.00 | 129 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 877.00 | | 297 079.00 | 129 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 740.00 | | 130 451.00 | 151 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 131.00 | 795.00 | | 107 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 178.00 | 795.00 | | 72 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776 561.00 | 294 069.00 | 161 357.00 | 776 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 561.00 | 294 069.00 | 161 357.00 | 776 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 561.00 | 294 069.00 | 161 357.00 | 776 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 360.00 | 161 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 943.00 | 719 943.00 | | 719 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UX Autres créances clients | 909 310.00 | 909 310.00 | | 909 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 274.00 | 595 274.00 | | 595 274.00 |
VB T. V. A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VC Groupe et associés | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 373.00 | 2 025 373.00 | | 2 025 373.00 |
VP Divers | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 829.00 | 1 954 829.00 | | 1 954 829.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 081.00 | 2 853 081.00 | | 2 853 081.00 |