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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
AH Fonds commercial | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 17 408.00 | 2 176.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 54 770.00 | 302.00 | 55 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 505.00 | 107 131.00 | 189 374.00 | 296 505.00 |
BT Marchandises | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 294.00 | 776 561.00 | 828 733.00 | 1 605 294.00 |
BZ Autres créances | 506 871.00 | | 506 871.00 | 506 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 757.00 | 776 561.00 | 1 441 195.00 | 2 217 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 262.00 | 883 692.00 | 1 630 569.00 | 2 514 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 757.00 | 381 757.00 | | 381 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | 4 743.00 | | 50 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 502.00 | 45 323.00 | | -884 502.00 |
DL TOTAL (I) | -414 430.00 | 470 072.00 | | -414 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 697.00 | 657 942.00 | | 382 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 900.00 | 669 053.00 | | 1 501 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 831.00 | 105 119.00 | | 158 831.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 8 302.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 999.00 | 1 440 416.00 | | 2 044 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 569.00 | 1 910 488.00 | | 1 630 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 999.00 | 1 440 416.00 | | 2 044 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 697.00 | 657 942.00 | | 382 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 034 619.00 | | 9 034 619.00 | 9 034 619.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 619.00 | | 9 034 619.00 | 9 034 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 130 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 022.00 | |
GE Autres charges | | | 223 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | 11 172.00 | | 9 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 2 035.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 10 312.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 10 312.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | -8 277.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 126.00 | 8 902 331.00 | | 9 146 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 628.00 | 8 857 008.00 | | 10 030 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 502.00 | 45 323.00 | | -884 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 480.00 | | 4 560.00 | 469 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 151 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 534.00 | 296 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 694.00 | 70 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 74 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | 2 467.00 | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 774.00 | | 2 093.00 | 149 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 827.00 | 1 713.00 | 177 408.00 | 282 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 647.00 | | 167 694.00 | 202 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 180.00 | 1 713.00 | 9 715.00 | 80 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 473.00 | 738 022.00 | 100 934.00 | 139 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 473.00 | 738 022.00 | 100 934.00 | 139 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 473.00 | 738 022.00 | 100 934.00 | 139 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 022.00 | 100 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 900.00 | 1 501 900.00 | | 1 501 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 957 398.00 | | | 957 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 897.00 | | | 647 897.00 |
VB T. V. A. | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
VC Groupe et associés | 234 337.00 | | | 234 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 697.00 | 382 697.00 | | 382 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 685.00 | 2 136 685.00 | | 2 136 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 999.00 | 2 044 999.00 | | 2 044 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |