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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 809.00 | 73 145.00 | 3 664.00 | 76 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 918.00 | 2 223 949.00 | 1 003 968.00 | 3 227 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 367.00 | 116 886.00 | 26 480.00 | 143 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 651.00 | | 487 651.00 | 487 651.00 |
BF Prêts | 147 424.00 | | 147 424.00 | 147 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 645.00 | 2 413 981.00 | 1 706 664.00 | 4 120 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 831.00 | 226.00 | 1 329 604.00 | 1 329 831.00 |
BZ Autres créances | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
CF Disponibilités | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 424.00 | 226.00 | 1 731 198.00 | 1 731 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 070.00 | 2 414 207.00 | 3 437 862.00 | 5 852 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 880.00 | 466 880.00 | | 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 714.00 | 17 170.00 | | 19 714.00 |
DG Autres réserves | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DH Report à nouveau | | -177 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 702.00 | 228 719.00 | | 313 702.00 |
DL TOTAL (I) | 853 993.00 | 540 291.00 | | 853 993.00 |
DN Avances conditionnées | | 93 993.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 93 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 452.00 | 275 351.00 | | 1 089 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 259.00 | 890 258.00 | | 779 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 145.00 | 778 959.00 | | 690 145.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 862.00 | 23 815.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 869.00 | 1 971 810.00 | | 2 583 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 862.00 | 2 606 094.00 | | 3 437 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 760 581.00 | 53 154.00 | 6 813 735.00 | 6 760 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 581.00 | 53 154.00 | 6 813 735.00 | 6 760 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 833.00 | 180 986.00 | | 72 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 833.00 | 180 986.00 | | 72 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 586.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 878.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 788.00 | 169 107.00 | | 72 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 540.00 | 7 106 240.00 | | 7 198 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 838.00 | 6 877 521.00 | | 6 884 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 702.00 | 228 719.00 | | 313 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 094.00 | 49 368.00 | | 57 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 871.00 | | 947 709.00 | 3 513 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 378.00 | 672 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 935.00 | 4 120 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 973.00 | 76 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 582.00 | 3 371 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 961.00 | | 3 821.00 | 77 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 893.00 | | 933 975.00 | 2 762 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 015.00 | | 9 913.00 | 673 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 426.00 | 195 112.00 | 330 556.00 | 2 549 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 961.00 | 157.00 | 4 973.00 | 77 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 464.00 | 194 954.00 | 325 582.00 | 2 471 464.00 |