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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 609.00 | 78 442.00 | 1 167.00 | 79 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 686.00 | 73 071.00 | 10 615.00 | 83 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 857.00 | 2 219 367.00 | 1 708 489.00 | 3 927 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 549.00 | | 487 549.00 | 487 549.00 |
BF Prêts | 173 422.00 | | 173 422.00 | 173 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 175.00 | 2 370 880.00 | 2 399 294.00 | 4 770 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 791.00 | | 1 057 791.00 | 1 057 791.00 |
BZ Autres créances | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CF Disponibilités | 245 760.00 | | 245 760.00 | 245 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 730.00 | | 1 527 730.00 | 1 527 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 905.00 | 2 370 880.00 | 3 927 025.00 | 6 297 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DG Autres réserves | 580 555.00 | | | 580 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 059.00 | | | -143 059.00 |
DL TOTAL (I) | 956 419.00 | | | 956 419.00 |
DP Provisions pour risques | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 072.00 | | | 1 808 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 184.00 | | | 471 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 345.00 | | | 687 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 602.00 | | | 2 966 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 025.00 | | | 3 927 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 164.00 | | | 1 618 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 6 522 851.00 | 52 767.00 | 6 575 619.00 | 6 522 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 404.00 | 52 767.00 | 6 576 171.00 | 6 523 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 613.00 | | | 6 997 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 673.00 | | | 7 140 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 059.00 | | | -143 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 443.00 | | 314 953.00 | 4 747 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 522.00 | 679 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 221.00 | 4 770 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 698.00 | 4 011 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 833.00 | | 303 409.00 | 3 972 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 001.00 | | 11 544.00 | 695 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 025.00 | 462 244.00 | 256 389.00 | 2 165 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 1 449.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 032.00 | 460 795.00 | 256 389.00 | 2 088 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 945.00 | 457 506.00 | 1 286 664.00 | 1 805 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 945.00 | 457 506.00 | 1 286 664.00 | 1 805 945.00 |