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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 686.00 | 75 949.00 | 7 737.00 | 83 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 187.00 | 2 556 948.00 | 1 269 239.00 | 3 826 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 549.00 | | 487 549.00 | 487 549.00 |
BF Prêts | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 422.00 | 2 712 507.00 | 1 963 915.00 | 4 676 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 127.00 | | 1 066 127.00 | 1 066 127.00 |
BZ Autres créances | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CF Disponibilités | 261 278.00 | | 261 278.00 | 261 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 687.00 | | 1 593 687.00 | 1 593 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 110.00 | 2 712 507.00 | 3 557 602.00 | 6 270 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DG Autres réserves | 437 495.00 | | | 437 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 974 934.00 | | | 974 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 009.00 | | | 1 350 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 654.00 | | | 568 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 005.00 | | | 664 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 668.00 | | | 2 582 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 602.00 | | | 3 557 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 535.00 | | | 1 702 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 154 068.00 | 49 184.00 | 7 203 252.00 | 7 154 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 068.00 | 49 184.00 | 7 203 252.00 | 7 154 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 783.00 | | | 367 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 377.00 | | | 7 597 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 862.00 | | | 7 578 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 175.00 | | 11 828.00 | 4 770 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 581.00 | 4 676 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 581.00 | 3 909 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 543.00 | | 3 912.00 | 4 011 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 022.00 | | 7 916.00 | 679 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 880.00 | 447 207.00 | 105 581.00 | 2 370 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 442.00 | 1 167.00 | | 78 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 438.00 | 446 040.00 | 105 581.00 | 2 292 438.00 |