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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 12 571.00 | 2 577.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 463.00 | 27 347.00 | 3 117.00 | 30 463.00 |
BT Marchandises | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | 5 383.00 | 13 240.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 858.00 | 5 383.00 | 122 476.00 | 127 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 322.00 | 32 729.00 | 125 592.00 | 158 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 81 083.00 | 83 963.00 | | 81 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 110.00 | -2 880.00 | | -21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 68 472.00 | 89 583.00 | | 68 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | 10 616.00 | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | 2 453.00 | | 7 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 168.00 | | 6 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | 26 489.00 | | 17 118.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 4 907.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 120.00 | 50 633.00 | | 57 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 592.00 | 140 215.00 | | 125 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 120.00 | 50 633.00 | | 54 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 617.00 | 10 616.00 | | 15 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 903.00 | 15 607.00 | 183 510.00 | 167 903.00 |
FG Production vendue services | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 806.00 | 15 607.00 | 216 413.00 | 200 806.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 82.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 82.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | 2 330.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 415.00 | 259 902.00 | | 216 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 525.00 | 262 782.00 | | 237 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 110.00 | -2 880.00 | | -21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 1 321.00 | | 26 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 1 321.00 | | 26 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 924.00 | 37 384.00 | 540.00 | 37 924.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |