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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 13 657.00 | 1 491.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 538.00 | 28 432.00 | 2 106.00 | 30 538.00 |
BT Marchandises | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396.00 | 5 383.00 | 18 013.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 317.00 | 5 383.00 | 106 934.00 | 112 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 855.00 | 33 815.00 | 109 040.00 | 142 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 67 579.00 | 59 972.00 | | 67 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | 7 607.00 | | -1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 75 069.00 | 76 079.00 | | 75 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 12 880.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 6 990.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 22 277.00 | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 6 847.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 971.00 | 48 994.00 | | 33 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 040.00 | 125 073.00 | | 109 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 971.00 | 48 994.00 | | 33 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 610.00 | 12 967.00 | 154 577.00 | 141 610.00 |
FG Production vendue services | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 352.00 | 12 967.00 | 214 319.00 | 201 352.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 315.00 | 234 764.00 | | 236 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 326.00 | 227 157.00 | | 237 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | 7 607.00 | | -1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 543.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 543.00 | | 27 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 719.00 | 33 180.00 | 540.00 | 33 719.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |