| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 13 114.00 | 2 034.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 538.00 | 27 889.00 | 2 649.00 | 30 538.00 |
BT Marchandises | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 814.00 | 5 383.00 | 15 431.00 | 20 814.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 807.00 | 5 383.00 | 122 424.00 | 127 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 345.00 | 33 272.00 | 125 073.00 | 158 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 59 972.00 | 81 083.00 | | 59 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | -21 110.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 76 079.00 | 68 472.00 | | 76 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 7 861.00 | | 12 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 421.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 277.00 | 17 118.00 | | 22 277.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 6 836.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 994.00 | 57 120.00 | | 48 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 073.00 | 125 592.00 | | 125 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 994.00 | 54 120.00 | | 48 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 617.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 111.00 | 10 150.00 | 184 261.00 | 174 111.00 |
FG Production vendue services | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 579.00 | 10 150.00 | 234 729.00 | 224 579.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 764.00 | 216 415.00 | | 234 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 157.00 | 237 525.00 | | 227 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | -21 110.00 | | 7 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 463.00 | | 75.00 | 30 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 75.00 | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 543.00 | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 543.00 | | 27 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 27 782.00 | 540.00 | 28 322.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |