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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 954.00 | 30 065.00 | 888.00 | 30 954.00 |
AH Fonds commercial | 518 710.00 | | 518 710.00 | 518 710.00 |
AP Constructions | 137 080.00 | 112 243.00 | 24 838.00 | 137 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 222.00 | 138 262.00 | 3 960.00 | 142 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 223.00 | 1 737 910.00 | 113 312.00 | 1 851 223.00 |
AX Avances et acomptes | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 908.00 | 2 018 481.00 | 1 472 427.00 | 3 490 908.00 |
BT Marchandises | 373 215.00 | 47 904.00 | 325 311.00 | 373 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 448.00 | 9 489.00 | 96 958.00 | 106 448.00 |
BZ Autres créances | 1 179 496.00 | | 1 179 496.00 | 1 179 496.00 |
CF Disponibilités | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 566.00 | | 466 566.00 | 466 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 314.00 | 57 394.00 | 2 211 920.00 | 2 269 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 222.00 | 2 075 874.00 | 3 684 347.00 | 5 760 222.00 |
CU Autres participations | 618 290.00 | | 618 290.00 | 618 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 332.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 071.00 | 354 286.00 | | 419 071.00 |
DL TOTAL (I) | 969 626.00 | 904 618.00 | | 969 626.00 |
DP Provisions pour risques | 49 441.00 | 61 573.00 | | 49 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 441.00 | 61 573.00 | | 49 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 897.00 | 402 739.00 | | 308 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 096.00 | 1 298 740.00 | | 1 365 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 840.00 | 222 482.00 | | 418 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 672.00 | 564 120.00 | | 560 672.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 280.00 | 2 489 081.00 | | 2 665 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 347.00 | 3 455 272.00 | | 3 684 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 353.00 | | 526 085.00 | 2 988 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 3 490 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 2 247 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 863.00 | | 342 801.00 | 206 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 324.00 | | 138 059.00 | 2 133 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 167.00 | | 45 225.00 | 648 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 528.00 | 105 533.00 | 18 580.00 | 1 931 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 529.00 | 536.00 | | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 999.00 | 104 997.00 | 18 580.00 | 1 901 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 573.00 | | 12 132.00 | 61 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 059.00 | 28 242.00 | 16 397.00 | 36 059.00 |
6T Sur comptes clients | 15 875.00 | 7 001.00 | 13 387.00 | 15 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 935.00 | 35 243.00 | 29 784.00 | 51 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 508.00 | 35 243.00 | 41 916.00 | 113 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 243.00 | 41 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 840.00 | 418 840.00 | | 418 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
UX Autres créances clients | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
VC Groupe et associés | 738 381.00 | | | 738 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 897.00 | 308 897.00 | | 308 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 844.00 | | | 383 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 566.00 | | | 466 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 612.00 | 1 752 510.00 | 75 102.00 | 1 827 612.00 |
VW T.V.A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 184.00 | 1 299 164.00 | 1 020.00 | 1 300 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |